工大科雅今日申购,你们的股票被套了多少个点?

资讯 | 2022-07-31| 4

曾经最多的时候,亏过70%多,然后才渐渐明白了止损的重要性工大科雅今日申购。

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之后的日子里,经过不断的“修炼”,最近几年,最多亏损就不再超过20%。

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再后来,遭遇短期暴跌,最多亏损也不再超过10%。

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错了就是错了,该止损就是止损。

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这句话,悟了三轮熊市,才真正悟明白。

08年,亲身经历的第一轮熊市。

运气好的是,因为要买房的特殊原因,抽走了大量的资金。

但账户剩下的钱,在不到一年内,就剩下了大概1/4左右,那是股市中的至暗时刻。

90多块买的平安,最低的时候跌破了20块钱,人都跌傻了。

这都不能叫深套了,得叫死套。

08年的深套,是没有任何挣扎的,每天都是以心理安慰为主,盼着明天出现利好,看着基本面没有问题,等着股价翻身,一直到不忍翻看账户,彻底躺平。

08年的深套,让我悟出一个道理,股票要跌和基本面没什么关系,和大环境有关,和估值有关,和资金的一致出逃有关。

死捂不是出路,捂对了要等个三五年,捂错了可能一辈子没法翻身。

第二次遭遇的熊市,是2011-2013年,不能算是大熊市,但是非常的难受。

从3000出头,最低跌到1800多。

就2300点跌到1800多的那一段,特别让人记忆犹新。

就市场已经那么低了,还在不断的杀跌。

从3000跌到2300,采取的对策是不停的换强势股,会有一定的效果,但也躲不了踩坑。

从2300到1800多,基本就是躺平了,而且这一段时间躺平,又是亏损严重。

熊市里,依靠抓短期热点确实可以有所回血,但交易的越频繁,坑就越多,最终还是逃不过大幅度亏损的命运。

市场的资金,仅仅是在熊市里自救而已,目的依旧是收割那些不死心的散户。

第三次遭遇熊市,就是2015-2016年的大跌。

2015年的大跌是躲过了,连续跌停第二天我就止损离场了,但2016年的熔断,依旧是损失惨重。

之所以躲过2015年的大跌,是看明白了,连续千股跌停是有杠杆资金要出逃的踩踏。

没躲过2016年的熔断,是没看懂为什么会熔断,内心还抱着侥幸心理。

有时候下跌不需要什么理由,只需要资金的出逃,或者是趋势向下,就会下跌。

泥沙俱下的大跌,趋势性的大跌,资金出逃的大跌,不论原因,在下跌刚开始就逃命,一定是没错的。

即便后期发现是错杀,你的损失可能只是5-10%,一旦被深套,20-30%就是几天的事情。

当投资的本金大幅度折损,后期翻身起来的难度是非常高的。

止损很重要,但是更重要的是,尽量不参与下跌趋势。

2018年的熊市,沪指从3500多跌到2400多,总得损失就控制在了10%左右。

再往后,总体本金的损失就一直维持在个位数了。

虽说有时候也会羡慕别人赚钱,单月30-50%,甚至翻倍。

但是稳健的趋势投资,严格的回撤控制,还是让我有着相对稳定的收益。

上涨趋势中买入股票,会有浮亏,出现短暂被套,但不会深套,因为要么破位止损了,要么股价就涨上去了。

股票被套这件事,已经离自己越来越远。

为什么要学会止损?不止一次的有人问,为什么要止损?

其实我也曾反复问自己,为什么要止损。

本质原因只有一个,就是减少损失。

股票出现下跌的原因有很多,但主要就是两点。

一是资金认为价格太高,暂退避险。

二是资金认为未来预期很差,彻底抛弃。

前者的下跌是可逆的,说白了时间久了,价值体现了,价格可能还会涨上去,只是暂时出现浮亏。

后者是不可逆的,等再久价格只能越来越低,距离翻身越来越远。

为什么要选择止损,而不是等待?

因为很多时候,股民会误认为是第一种情况,而实际上是第二种情况。

业绩体现相对是有一个过程的,是比较滞后的,一旦出现业绩拐点就会是长周期性的,通常要一两年以上才会复苏。

这就是为什么有一些上市公司,只要业绩增长不及预期,就会出现下跌了。

因为资金担忧业绩拐点到了,这有可能会导致无法翻身的严重后果。

另一类止损,源于短期的股价炒作。

个股由于在资金的推动下出现短期的股价上涨,由于资金撤退导致回调。

如果是做一些短期炒作,那么股价的止损源于预判的错误,错了就该纠正。

今天买,目的就是为了明天涨,明天不涨,后天还不涨,说明预判明显错误。

把短期交易做成长线交易,主要源于内心的侥幸心理。

简单的说,买入后没涨,等待三天五天涨了,其实是预判错误了。

我们给自己一个允许判断错误的空间,允许股价在一定区域内震荡,这就是止损位置。

学会止损的目的,就是防止因为自己预判错误,带来不可控的损失。

合理的止损可以确保本金总体可控,不产生太多的损失,为下一次交易准备好子弹,为下一轮行情准备好弹药。

做左侧交易要不要止损?我们常听说,左侧交易不止损,这个理论或多或少有些小问题。

价值投资派的股神巴菲特,善于左侧交易,但是该止损的时候,其实还是止损的。

左侧交易的核心,是当股价跌到自己认可的价值范围内,进行布局,越跌越买。

左侧交易是认可价值的一种投资方式,愿意用时间来检验价值,所以提前入坑。

从理论上来讲,左侧交易是没有问题的。

问题在于,散户对于价值的认可,是存在偏差的。

散户对于价值的认可,大多是处于市盈率层面,而真正的价值,企业的成长,几乎是看不到的。

熊市要布局的是成长型企业,而不是什么低市盈率的企业。

因为一种是估值修复,一种是成长红利。

左侧交易指的是在下跌途中,越跌越买这些拥有成长红利的企业股票,用时间来换空间。

因为企业的价值成长,会用时间来抹平损失,所以就没有必要止损。

散户由于信息差,对于一家上市公司的调研能力,其实是非常有限的,说要追求价值红利、成长红利,其实无异于盲人摸象。

这就是为什么有些人会深套平安、万科、三一重工等股票,因为没有意识到成长价值的逻辑出现了变化,资金对于股价的态度发生了变化。

纵然未来这些历史白马股票,在证明成长性后,还能有进一步的出色表现,但现如今的左侧交易布局,正面临比较大的业绩验证。

所以有时候,该止损的就止损,不是说左侧交易就不止损。

因为业绩是按季度验证,周期太长,一旦验证失败,可能会有更进一步的损失。

一旦深套,即便崇尚价值,可能也要有若干年的等待周期。

左侧交易没错,左侧交易的选股容易出错,合理的止损,是一种好的防御措施。

止损的注意点关于止损,提示几个非常重点的注意点。

盲目止损,其实就是错上加错。

1、上涨逻辑在不在?

所谓的上涨逻辑还在不在,主要指的是个股上涨的理由还有没有。

比如,原来是有一个利好预期,或者涨价周期,但现在没有了。

这种上涨逻辑不在的,就该止损了。

如果预期还在,只是短期的市场波动造成的股价下跌,可以选择暂时不止损。

止损并不单单是因为价格下跌。

2、是否出现趋势破位?

关于趋势破位的止损形式,主要来自于资金对于股票的价格合理性判断。

简单的说,股票的价格是一个区间,并不单纯的是一个标准值。

这个区间的上下限,是资金决定的。

资金的进进出出,形成了股价的一个趋势,所以趋势改变的背后,是资金态度的变化。

通常止损位置都会和趋势相关,并不是单纯的跌多少百分比就止损。

那些以百分比做止损位的,大多是超短线的价格判断。

3、是否存在业绩拐点?

业绩拐点,是最确认的止损信号。

当业绩拐点降临,企业的估值将会彻底被重新定义。

至少未来很长一段时间内,不会有明显的好转,那么持有者必须慎重考虑止损的问题。

经营企业和炒股完全是两回事,企业遭遇瓶颈,面临挑战,问题不可能是一天两天就能解决的。

所以,在逆周期里,止损是一个很好的规避进一步损失的方式。

4、是否愿意等待周期?

是否止损,还有一个重要的问题,就是资金的周期。

有人问,被套了等着能不能解套。

这一方面取决于选择的股票是不是具备翻身的条件,另一方面取决于你愿意等待多久。

所以,是不是要止损,还取决于投资者愿意等多久。

有一些上市公司的增长停滞,仅仅是做估值修复,周期等待时间就会特别长。

止损这件事,不单单是在出现损失后,就盲目割肉的举动。

止损是一个系统性的风险控制方式,确保投资的损失可控,保证了健康的投资,而不是赌徒般的投机。

股票市场里,学会止损是一堂必修课。

懂得止损,懂得控制风险,是股票投资中更进一步的表现。

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